路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6387 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.24% | 0.12% | 0.03% | 0.08% | 0.19% | 0.03% | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.14% | 0.13% | 0.24% | 0.42% | 0.18% | 0.18% | 0.12% | 0.06% | -0.09% | 0.30% | 0.05% | 0.05% | 1.78% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% |