路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0181元 (2026-01-13) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6070 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 72.58% | 27.42% | 347.00 | 21.02万元 | -- |