路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-03-11) 基金经理王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6174 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.58% | 27.42% | 347.00 | 21.02万元 | -- |