路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0183元 (2026-01-20) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6107 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.77亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 91.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,540.66万 | 8.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.73万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 11.52万 | 0.06% |
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