路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0266元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6440 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,771.71万 | 92.56% |
| (其中) 债券 | 6,771.71万 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 544.67万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 100.00 | 0.0001% |
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