路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6385 / 7533) |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-10-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 28 | 2024-11-22 | 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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