路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模4,458.18万元 (2025-09-30) 基金净值1.0181元 (2026-01-16) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6088 / 7182)
相关基金:	主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-09-18	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-18	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-18	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-18	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-30	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-01	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-01	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-01	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-01	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-16	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-12-20	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-12-16	关于路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-22	路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论