路博迈悦航30天持有债券A (022615.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王栋基金类型债券型成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6385 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈悦航30天持有债券C |
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路博迈悦航30天持有债券A(022615) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 路博迈悦航30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 022615 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-19 | |
| 总份额 | 6,793.01万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 路博迈悦航30天持有债券A | 路博迈悦航30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022615 | 022616 |
| 子基金份额 | 1,785.51万 份 (2026-06-30) | 5,007.50万 份 (2026-06-30) |