南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0580元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4952 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0580元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.0576元 | 1.1936元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.1937元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-07-10 | 1.0577元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.1939元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.0562元 | 1.1922元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.1923元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.0653元 | 1.1913元 |
| 2026-06-15 | 1.0642元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.0637元 | 1.1897元 |
| 2026-06-10 | 1.0645元 | 1.1905元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.1908元 |
| 2026-06-08 | 1.0651元 | 1.1911元 |
| 2026-06-05 | 1.0653元 | 1.1913元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.1916元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.1911元 |
| 2026-06-02 | 1.0655元 | 1.1915元 |
| 2026-06-01 | 1.0654元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.1908元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.1906元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.1905元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.1888元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.1883元 |
| 2026-05-21 | 1.0623元 | 1.1883元 |
| 2026-05-20 | 1.0624元 | 1.1884元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.1876元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.1872元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.1868元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.1863元 |
| 2026-05-08 | 1.0594元 | 1.1854元 |