南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5930 / 7215) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | 0.009% | -1.15% | 0.09% | 1.35% | -0.31% | 0.48% | -0.33% | -0.37% | -0.20% | 0.85% | -0.35% | -0.15% | -0.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- |