南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-02-11) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5944 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.52亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 47.52亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.97万 | 0.010% |
| 3 | 其他资产 | 7.83万 | 0.002% |
加载中......