南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0531元 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (5943 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.1711元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.0567元 | 1.1747元 |
| 2025-12-10 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2025-12-08 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2025-12-04 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2025-12-03 | 1.0634元 | 1.1714元 |
| 2025-12-02 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2025-12-01 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-11-27 | 1.0647元 | 1.1727元 |
| 2025-11-26 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2025-11-25 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2025-11-24 | 1.0670元 | 1.1750元 |
| 2025-11-21 | 1.0671元 | 1.1751元 |
| 2025-11-20 | 1.0680元 | 1.1760元 |
| 2025-11-19 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2025-11-18 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2025-11-17 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-11-14 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2025-11-13 | 1.0681元 | 1.1761元 |
| 2025-11-12 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2025-11-11 | 1.0674元 | 1.1754元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.1751元 |
| 2025-11-07 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2025-11-06 | 1.0671元 | 1.1751元 |
| 2025-11-05 | 1.0689元 | 1.1769元 |
| 2025-11-04 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-11-03 | 1.0690元 | 1.1770元 |
| 2025-10-31 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-10-30 | 1.0665元 | 1.1745元 |
| 2025-10-29 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-10-28 | 1.0652元 | 1.1732元 |
| 2025-10-27 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2025-10-24 | 1.0637元 | 1.1717元 |
| 2025-10-23 | 1.0633元 | 1.1713元 |
| 2025-10-22 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2025-10-21 | 1.0637元 | 1.1717元 |
| 2025-10-20 | 1.0623元 | 1.1703元 |
| 2025-10-17 | 1.0635元 | 1.1715元 |
| 2025-10-16 | 1.0618元 | 1.1698元 |
| 2025-10-15 | 1.0614元 | 1.1694元 |
| 2025-10-14 | 1.0616元 | 1.1696元 |
| 2025-10-13 | 1.0605元 | 1.1685元 |
| 2025-10-10 | 1.0596元 | 1.1676元 |
| 2025-10-09 | 1.0603元 | 1.1683元 |
| 2025-09-30 | 1.0598元 | 1.1678元 |
| 2025-09-29 | 1.0590元 | 1.1670元 |