南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5528 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.1858元 |
| 2026-04-29 | 1.0601元 | 1.1861元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.0587元 | 1.1847元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.1860元 |
| 2026-04-22 | 1.0605元 | 1.1865元 |
| 2026-04-21 | 1.0599元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.1849元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.1845元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.1837元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.1835元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.1831元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.0564元 | 1.1824元 |
| 2026-04-09 | 1.0561元 | 1.1821元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.1823元 |
| 2026-04-07 | 1.0562元 | 1.1822元 |
| 2026-04-03 | 1.0557元 | 1.1817元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.1812元 |
| 2026-04-01 | 1.0549元 | 1.1809元 |
| 2026-03-31 | 1.0554元 | 1.1814元 |
| 2026-03-30 | 1.0556元 | 1.1816元 |
| 2026-03-27 | 1.0544元 | 1.1804元 |
| 2026-03-26 | 1.0538元 | 1.1798元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.1795元 |
| 2026-03-24 | 1.0535元 | 1.1795元 |
| 2026-03-23 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.1793元 |
| 2026-03-19 | 1.0531元 | 1.1791元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.1792元 |
| 2026-03-17 | 1.0602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.1777元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.1780元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.1777元 |
| 2026-03-11 | 1.0589元 | 1.1769元 |
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.1771元 |
| 2026-03-09 | 1.0589元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.0601元 | 1.1781元 |
| 2026-03-05 | 1.0603元 | 1.1783元 |
| 2026-03-04 | 1.0601元 | 1.1781元 |
| 2026-03-03 | 1.0596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-02 | 1.0593元 | 1.1773元 |
| 2026-02-27 | 1.0579元 | 1.1759元 |
| 2026-02-26 | 1.0578元 | 1.1758元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.1766元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.1771元 |
| 2026-02-13 | 1.0585元 | 1.1765元 |
| 2026-02-12 | 1.0584元 | 1.1764元 |
| 2026-02-11 | 1.0581元 | 1.1761元 |