南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4629 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0634元 | 1.1994元 |
| 2026-08-31 | 1.0626元 | 1.1986元 |
| 2026-08-28 | 1.0622元 | 1.1982元 |
| 2026-08-27 | 1.0620元 | 1.1980元 |
| 2026-08-26 | 1.0630元 | 1.1990元 |
| 2026-08-25 | 1.0635元 | 1.1995元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.1996元 |
| 2026-08-21 | 1.0630元 | 1.1990元 |
| 2026-08-20 | 1.0631元 | 1.1991元 |
| 2026-08-19 | 1.0634元 | 1.1994元 |
| 2026-08-18 | 1.0640元 | 1.2000元 |
| 2026-08-17 | 1.0633元 | 1.1993元 |
| 2026-08-14 | 1.0629元 | 1.1989元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.0618元 | 1.1978元 |
| 2026-08-11 | 1.0616元 | 1.1976元 |
| 2026-08-10 | 1.0620元 | 1.1980元 |
| 2026-08-07 | 1.0614元 | 1.1974元 |
| 2026-08-06 | 1.0609元 | 1.1969元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.1966元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.1966元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.1962元 |
| 2026-07-31 | 1.0602元 | 1.1962元 |
| 2026-07-30 | 1.0599元 | 1.1959元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.1951元 |
| 2026-07-28 | 1.0591元 | 1.1951元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.1952元 |
| 2026-07-24 | 1.0591元 | 1.1951元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.1948元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.1949元 |
| 2026-07-21 | 1.0580元 | 1.1940元 |
| 2026-07-20 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-07-17 | 1.0580元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.0576元 | 1.1936元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.1937元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-07-10 | 1.0577元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.1938元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.1935元 |
| 2026-07-06 | 1.0576元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.1939元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.0573元 | 1.1933元 |
| 2026-06-25 | 1.0569元 | 1.1929元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1922元 |