南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5933 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0584元 | 1.1764元 |
| 2026-02-11 | 1.0581元 | 1.1761元 |
| 2026-02-10 | 1.0579元 | 1.1759元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.1760元 |
| 2026-02-06 | 1.0575元 | 1.1755元 |
| 2026-02-05 | 1.0570元 | 1.1750元 |
| 2026-02-04 | 1.0566元 | 1.1746元 |
| 2026-02-03 | 1.0566元 | 1.1746元 |
| 2026-02-02 | 1.0566元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.0564元 | 1.1744元 |
| 2026-01-29 | 1.0563元 | 1.1743元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.1742元 |
| 2026-01-27 | 1.0559元 | 1.1739元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.1740元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.1739元 |
| 2026-01-22 | 1.0553元 | 1.1733元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.1736元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.1733元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.1727元 |
| 2026-01-16 | 1.0545元 | 1.1725元 |
| 2026-01-15 | 1.0540元 | 1.1720元 |
| 2026-01-14 | 1.0540元 | 1.1720元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.1716元 |
| 2026-01-12 | 1.0535元 | 1.1715元 |
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.1710元 |
| 2026-01-08 | 1.0527元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.0521元 | 1.1701元 |
| 2026-01-06 | 1.0525元 | 1.1705元 |
| 2026-01-05 | 1.0534元 | 1.1714元 |
| 2025-12-31 | 1.0535元 | 1.1715元 |
| 2025-12-30 | 1.0534元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.0536元 | 1.1716元 |
| 2025-12-26 | 1.0544元 | 1.1724元 |
| 2025-12-25 | 1.0542元 | 1.1722元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.1724元 |
| 2025-12-23 | 1.0543元 | 1.1723元 |
| 2025-12-22 | 1.0539元 | 1.1719元 |
| 2025-12-19 | 1.0553元 | 1.1733元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.1722元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.1716元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.1711元 |
| 2025-12-12 | 1.0552元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.0567元 | 1.1747元 |
| 2025-12-10 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2025-12-08 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2025-12-04 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2025-12-03 | 1.0634元 | 1.1714元 |