南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5930 / 7215) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 744.10万元 | 0.15% | 248.03万元 | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 764.46万元 | 0.15% | 254.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 221.64万元 | 0.15% | 73.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |