南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-02-11) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5945 / 7215) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 5.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 33.00 | 4.74万元 | -- |