南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4787 / 7456) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 23.00 | 3.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 31.00 | 3.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 5.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 33.00 | 4.74万元 | -- |