南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5640 / 7292) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 49.81万 | 47.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 108.01万 | 102.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 103.88万 | 98.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 199.52万 | 186.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,187.07万 | 2,076.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 156.31万 | 146.84万元 | -- |