南方中债1-5年国开行债券指数I (022609.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5528 / 7291) |
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南方中债1-5年国开行债券指数I(022609) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.008 元 | 102.52万 | 8,201.94元 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 98.02万 | 9,801.51元 | 0.94% | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |