估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
announcement
中加聚鑫纯债一年D
(022592.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
60.87
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2808
元
(
2025-12-26
)
基金经理
袁素
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2468 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中加聚鑫纯债一年A
、
中加聚鑫纯债一年C
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 基金投资策略和运作
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