中加聚鑫纯债一年D
(022592.jj ) 中加基金管理有限公司申		基金经理袁素基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模61.92元 (2026-03-31) 基金净值1.2942元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21)
相关基金: 主从基金: 中加聚鑫纯债一年(004940) 、中加聚鑫纯债一年C
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加聚鑫纯债一年D.(022592) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加聚鑫纯债一年D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--61.9248.00元--
2025-12-311.28元61.5048.00元--
2025-09-301.27元60.8748.00元--
2025-06-301.27元61.0648.00元--
2025-03-31--60.1948.00元--
2024-12-311.26元60.4648.00元--

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