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公告
中加聚鑫纯债一年D
(022592.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
61.50
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2847
元
(
2026-02-06
)
基金经理
袁素
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.29%
(2725 / 7215)
相关基金:
主从基金:
中加聚鑫纯债一年A
、
中加聚鑫纯债一年C
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中加聚鑫纯债一年D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.28
元
61.50
48.00
元
--
2025-09-30
1.27
元
60.87
48.00
元
--
2025-06-30
1.27
元
61.06
48.00
元
--
2025-03-31
--
60.19
48.00
元
--
2024-12-31
1.26
元
60.46
48.00
元
--