中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 57.55万元 | 0.30% | 9.59万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 57.55万元 | 0.30% | 9.59万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 129.75万元 | 0.30% | 21.63万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 129.75万元 | 0.30% | 21.63万元 | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 67.04万元 | 0.60% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 67.04万元 | 0.60% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.66万元 | 0.60% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.66万元 | 0.60% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |