中加聚鑫纯债一年D (022592.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模61.50元 (2025-12-31) 基金净值1.2831元 (2026-01-16) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2555 / 7187)
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中加聚鑫纯债一年D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模