估值
净值&收盘价
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概况
公告
中加聚鑫纯债一年D
(022592.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-11
总资产规模
61.92
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2944
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
相关基金:
主从基金:
中加聚鑫纯债一年(004940)
、
中加聚鑫纯债一年C
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史资产组合