中加聚鑫纯债一年D (022592.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模60.87元 (2025-09-30) 基金净值1.2804元 (2025-12-23) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2450 / 7137)
相关基金:	主从基金: 中加聚鑫纯债一年A 、中加聚鑫纯债一年C
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.60亿	98.63%
	(其中) 债券	2.60亿	98.63%
2	银行存款及结算备付金	360.90万	1.37%

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