中加聚鑫纯债一年D
(022592.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模61.50 (2025-12-31) 基金净值1.2847 (2026-02-06) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2657 / 7207)
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中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.02%--------------------0.27%
20250.08%-0.74%0.22%0.79%0.21%0.43%-0.02%-0.11%-0.18%0.70%0.09%0.23%1.71%
2024----------------------1.52%--