中加聚鑫纯债一年D (022592.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理袁素基金类型债券型成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2944元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚鑫纯债一年(004940) 、中加聚鑫纯债一年C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.23% | 0.19% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.08% | -0.74% | 0.22% | 0.79% | 0.21% | 0.43% | -0.02% | -0.11% | -0.18% | 0.70% | 0.09% | 0.23% | 1.71% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 1.52% | 2.05% |