中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-31 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-23 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-08 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-10-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-10-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-10-10 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-09-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-09-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-09-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-09-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-09-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-08-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-08-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |