中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-08 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-05 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-04 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-21 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-10-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-10-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-10-10 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-09-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-09-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-09-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-09-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-09-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-08-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-08-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-08-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-08-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-08-01 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-07-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-07-18 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-07-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-07-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-06-30 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-06-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-06-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-06-13 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-06-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-05-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-05-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-05-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-05-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-04-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-04-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |