中加聚鑫纯债一年D(022592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-10-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-09-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-09-04 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-28 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-21 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-07 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-31 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-24 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-10 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-30 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-05 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-08 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-23 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-16 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-31 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-23 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |