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公告
金鹰元丰债券D
(022568.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
9.04亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0609
元
(
2026-01-16
)
基金经理
林龙军
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
36.21%
(20 / 7182)
相关基金:
主从基金:
金鹰元丰债券A
、
金鹰元丰债券C
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金鹰元丰债券D(022568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.88
元
9.04亿
4.82亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
3.81亿
2.49亿
元
--
2025-03-31
1.51
元
2.26亿
1.50亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
9,371.24万
6,698.53万
元
--