金鹰元丰债券D (022568.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1573元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.38% (23 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券C |
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.08% | -1.36% | -15.34% | 16.53% | 1.01% | 11.60% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.42% |
| 2025 | 5.00% | 5.36% | -2.53% | -3.57% | -1.95% | 7.52% | 5.75% | 10.55% | 4.59% | -3.45% | -3.72% | 6.30% | 32.46% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -1.49% | -2.00% |