估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰元丰债券D
(022568.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林龙军
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
22.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0169
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.62%
(32 / 7306)
相关基金:
主从基金:
金鹰元丰债券(210014)
、
金鹰元丰债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
金鹰元丰债券D(022568) - 历史资产组合