金鹰元丰债券D(022568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 17.47% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 17.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.90亿 | 79.47% |
| (其中) 债券 | 20.90亿 | 79.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,800.97万 | 1.83% |
| 4 | 其他资产 | 3,230.45万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 11.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 4.37% |
| 金融业 | 3,931.74万 | 1.50% |
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