估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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概况
公告
金鹰元丰债券D
(022568.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林龙军
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
22.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9510
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.93%
(35 / 7313)
相关基金:
主从基金:
金鹰元丰债券(210014)
、
金鹰元丰债券C
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史资产组合