金鹰元丰债券D(022568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 368.69万元 | 0.75% | 98.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 762.51万元 | 0.75% | 203.34万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 441.23万元 | 0.75% | 117.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |