金鹰元丰债券D (022568.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9510元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (35 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券C |
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |