金鹰元丰债券D(022568) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰元丰债券 | ||
| 基金主代码 | 210014 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-09-20 | ||
| 总份额 | 12.35亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析并用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资产配置，力争获取超额投资收益。本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数（全价）×90%+沪深300指数×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 金鹰元丰债券A | 金鹰元丰债券C | 金鹰元丰债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 210014 | 014336 | 022568 |
| 子基金份额 | 6.55亿 份 (2025-09-30) | 9,873.75万 份 (2025-09-30) | 4.82亿 份 (2025-09-30) |