金鹰元丰债券D(022568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-01-08 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-01-07 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-01-06 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-01-05 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-12-31 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2025-12-30 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2025-12-29 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2025-12-26 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2025-12-25 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2025-12-24 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-23 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-12-22 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-12-19 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-18 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-17 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2025-12-16 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-15 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2025-12-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-11 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-12-10 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-09 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-12-08 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2025-12-05 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-12-04 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-03 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-02 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-01 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2025-11-28 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-11-27 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2025-11-26 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-11-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-24 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-11-21 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-11-20 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-11-19 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-11-18 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2025-11-17 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-11-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2025-11-13 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2025-11-12 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-11-11 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2025-11-10 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-11-07 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-11-06 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2025-11-05 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-11-04 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2025-11-03 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-10-31 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-10-30 | 1.8124元 | 1.8124元 |