金鹰元丰债券D (022568.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0076元 (2026-06-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (31 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券C |
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-03 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-02 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-01 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-29 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-28 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-05-27 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-26 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-05-25 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-05-22 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-05-21 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-05-20 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-05-19 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-05-18 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-13 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-12 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-05-07 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-06 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-04-30 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-04-29 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-28 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-04-27 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-04-24 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-23 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-04-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-20 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-04-17 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-04-16 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-15 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-04-14 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-04-13 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-10 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-04-09 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-08 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-07 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-04-03 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-02 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-01 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-03-31 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-30 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-27 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-26 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-03-25 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-03-24 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |