金鹰元丰债券D (022568.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9510元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (35 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券C |
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.44% | 56.56% | 1.44万 | 6.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 54.75% | 45.25% | 1.59万 | 4.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.91% | 59.09% | 1.57万 | 5.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 43.91% | 56.09% | 1.80万 | -- | -- |