金鹰元丰债券D (022568.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9013元 (2026-07-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (40 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰元丰债券(210014) 、金鹰元丰债券C |
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金鹰元丰债券D(022568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-07-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-07-15 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-07-14 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-07-13 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-07-10 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-07-09 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-07-08 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-07-07 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-06 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-07-03 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-07-02 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-07-01 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-06-30 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-06-29 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-26 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-06-25 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-06-24 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-23 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-06-22 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-06-18 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-17 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-06-16 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-06-15 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-06-12 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-06-11 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-06-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-09 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-06-08 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-06-05 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-04 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-03 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-02 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-01 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-29 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-05-28 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-05-27 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-05-26 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-05-25 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-05-22 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-05-21 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-05-20 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-05-19 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-05-18 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-15 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-14 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-13 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-05-12 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.0677元 | 2.0677元 |