泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5908 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |