泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0341元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5627 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |