泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0520元 (2026-01-27) 基金经理赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 持仓换手率46.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4913 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |