泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (5156 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 435.07万元 | 0.80% | 81.57万元 | 0.15% |
| 2025-12-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 188.33万元 | 0.80% | 35.31万元 | 0.15% |