泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0513元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率109.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5207 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 102.00 | 20.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 469.00 | 73.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 461.00 | 72.43万元 | -- |