泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6073 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,991.85万 | 15.71% |
| (其中) 股票 | 1,991.85万 | 15.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,122.13万 | 40.41% |
| (其中) 债券 | 5,122.13万 | 40.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,900.21万 | 38.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.90万 | 2.83% |
| 5 | 其他资产 | 303.50万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 979.66万 | 7.73% |
| 金融业 | 281.96万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 162.20万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.17万 | 0.90% |
| 采矿业 | 102.85万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.46万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 79.38万 | 0.63% |
| 建筑业 | 66.12万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.90万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.43万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.00万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.40万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.88万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 8.45万 | 0.07% |
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