泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0477元 (2026-01-16) 基金经理赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 持仓换手率46.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4990 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,817.16万 | 15.33% |
| (其中) 股票 | 9,817.16万 | 15.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.26亿 | 82.14% |
| (其中) 债券 | 5.26亿 | 82.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,712.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 525.31万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 1,091.26万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,118.39万 | 8.00% |
| 金融业 | 1,126.39万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 860.81万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572.62万 | 0.89% |
| 采矿业 | 470.52万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.05万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 279.50万 | 0.44% |
| 建筑业 | 240.57万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.30万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.34万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150.14万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.64万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.29万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 10.60万 | 0.02% |
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