泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5241 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,748.67万 | 10.78% |
| (其中) 股票 | 6,748.67万 | 10.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.47亿 | 87.39% |
| (其中) 债券 | 5.47亿 | 87.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 429.97万 | 0.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 166.81万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 549.32万 | 0.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,160.43万 | 5.05% |
| 金融业 | 880.99万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416.82万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 394.71万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.20万 | 0.62% |
| 采矿业 | 320.61万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 266.37万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264.37万 | 0.42% |
| 建筑业 | 219.67万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.74万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.27万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.39万 | 0.09% |
| 房地产业 | 34.73万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.22万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 34.14万 | 0.05% |
加载中......