泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5737 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,217.82万 | 17.74% |
| (其中) 股票 | 1,217.82万 | 17.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,064.98万 | 73.79% |
| (其中) 债券 | 5,064.98万 | 73.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 5.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 27.76万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 153.47万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.40万 | 9.30% |
| 金融业 | 155.94万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 110.40万 | 1.61% |
| 采矿业 | 61.68万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.08万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.66万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 27.10万 | 0.39% |
| 建筑业 | 25.25万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.78万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.88万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.81万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.12万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 11.57万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.88万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 5.25万 | 0.08% |
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