泓德悦享一年持有期混合A
(022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申		基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模2,084.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0513元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率109.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5207 / 9452)
相关基金: 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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泓德悦享一年持有期混合A.(022547) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德悦享一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2,084.05万2,033.22万元--
2026-03-311.05元5,078.76万4,841.06万元--
2025-12-311.04元3.43亿3.29亿元--
2025-09-301.03元3.39亿3.29亿元--
2025-06-301.02元3.34亿3.29亿元--
2025-02-05----3.29亿元--

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