泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模3.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0477元 (2026-01-16) 基金经理赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 持仓换手率46.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4990 / 8980)
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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泓德悦享一年持有期混合A.(022547) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德悦享一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	3.39亿	3.29亿元	--
2025-06-30	1.02元	3.34亿	3.29亿元	--
2025-02-05	--	--	3.29亿元	--