泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0516元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率109.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5295 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |