泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0517元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5244 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |