泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0513元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率109.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5207 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 0.59% | -0.93% | 0.36% | -1.02% | -1.65% | 1.89% | 1.24% | -0.58% | -- | -- | -- | 0.78% |
| 2025 | -- | -0.52% | 0.47% | -- | 0.78% | 0.76% | 1.00% | 0.71% | -0.25% | 1.06% | 0.05% | 0.13% | 4.27% |