泓德悦享一年持有期混合A (022547.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理赵端端基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0516元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率109.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5288 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德悦享一年持有期混合C |
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泓德悦享一年持有期混合A(022547) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 109.44% | 2,322.13万元 | 8,097.05万元 | 1,217.82万元 | 2,084.05万元 |
| 2025-12-31 | 49.77% | 3.30亿元 | 2.83亿元 | 6,748.67万元 | 3.43亿元 |
| 2025-06-30 | 46.53% | 1.81亿元 | 9,786.68万元 | 9,013.60万元 | 3.34亿元 |