天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5596 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起(012063) 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0532元 | 1.0760元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0758元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0757元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0759元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0525元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0752元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.0750元 |
| 2026-04-20 | 1.0567元 | 1.0748元 |
| 2026-04-17 | 1.0566元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.0742元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0740元 |
| 2026-04-14 | 1.0555元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0554元 | 1.0735元 |
| 2026-04-10 | 1.0553元 | 1.0734元 |
| 2026-04-09 | 1.0553元 | 1.0734元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0558元 | 1.0739元 |
| 2026-04-03 | 1.0557元 | 1.0738元 |
| 2026-04-02 | 1.0554元 | 1.0735元 |
| 2026-04-01 | 1.0552元 | 1.0733元 |
| 2026-03-31 | 1.0554元 | 1.0735元 |
| 2026-03-30 | 1.0554元 | 1.0735元 |
| 2026-03-27 | 1.0549元 | 1.0730元 |
| 2026-03-26 | 1.0546元 | 1.0727元 |
| 2026-03-25 | 1.0544元 | 1.0725元 |
| 2026-03-24 | 1.0544元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0545元 | 1.0726元 |
| 2026-03-20 | 1.0546元 | 1.0727元 |
| 2026-03-19 | 1.0545元 | 1.0726元 |
| 2026-03-18 | 1.0544元 | 1.0725元 |
| 2026-03-17 | 1.0540元 | 1.0721元 |
| 2026-03-16 | 1.0537元 | 1.0718元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.0719元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.0716元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0711元 |
| 2026-03-10 | 1.0530元 | 1.0711元 |
| 2026-03-09 | 1.0529元 | 1.0710元 |
| 2026-03-06 | 1.0533元 | 1.0714元 |
| 2026-03-05 | 1.0534元 | 1.0715元 |
| 2026-03-04 | 1.0534元 | 1.0715元 |
| 2026-03-03 | 1.0530元 | 1.0711元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.0708元 |
| 2026-02-27 | 1.0569元 | 1.0703元 |
| 2026-02-26 | 1.0566元 | 1.0700元 |
| 2026-02-25 | 1.0569元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0571元 | 1.0705元 |