天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5677 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0581元 | 1.0838元 |
| 2026-10-09 | 1.0575元 | 1.0832元 |
| 2026-10-08 | 1.0573元 | 1.0830元 |
| 2026-09-30 | 1.0576元 | 1.0833元 |
| 2026-09-29 | 1.0583元 | 1.0840元 |
| 2026-09-28 | 1.0575元 | 1.0832元 |
| 2026-09-24 | 1.0572元 | 1.0829元 |
| 2026-09-23 | 1.0568元 | 1.0825元 |
| 2026-09-22 | 1.0568元 | 1.0825元 |
| 2026-09-21 | 1.0567元 | 1.0824元 |
| 2026-09-18 | 1.0567元 | 1.0824元 |
| 2026-09-17 | 1.0566元 | 1.0823元 |
| 2026-09-16 | 1.0565元 | 1.0822元 |
| 2026-09-15 | 1.0563元 | 1.0820元 |
| 2026-09-14 | 1.0561元 | 1.0818元 |
| 2026-09-11 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-09-09 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-09-08 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-09-07 | 1.0560元 | 1.0817元 |
| 2026-09-04 | 1.0558元 | 1.0815元 |
| 2026-09-03 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-09-02 | 1.0556元 | 1.0813元 |
| 2026-09-01 | 1.0556元 | 1.0813元 |
| 2026-08-31 | 1.0552元 | 1.0809元 |
| 2026-08-28 | 1.0550元 | 1.0807元 |
| 2026-08-27 | 1.0547元 | 1.0804元 |
| 2026-08-26 | 1.0551元 | 1.0808元 |
| 2026-08-25 | 1.0555元 | 1.0812元 |
| 2026-08-24 | 1.0557元 | 1.0814元 |
| 2026-08-21 | 1.0554元 | 1.0811元 |
| 2026-08-20 | 1.0555元 | 1.0812元 |
| 2026-08-19 | 1.0555元 | 1.0812元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.0816元 |
| 2026-08-17 | 1.0556元 | 1.0813元 |
| 2026-08-14 | 1.0551元 | 1.0808元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.0808元 |
| 2026-08-12 | 1.0549元 | 1.0806元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0805元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.0809元 |
| 2026-08-07 | 1.0551元 | 1.0808元 |
| 2026-08-06 | 1.0549元 | 1.0806元 |
| 2026-08-05 | 1.0547元 | 1.0804元 |
| 2026-08-04 | 1.0546元 | 1.0803元 |
| 2026-08-03 | 1.0544元 | 1.0801元 |
| 2026-07-31 | 1.0545元 | 1.0802元 |
| 2026-07-30 | 1.0543元 | 1.0800元 |
| 2026-07-29 | 1.0539元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0538元 | 1.0795元 |
| 2026-07-27 | 1.0539元 | 1.0796元 |