天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-02-06) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5546 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0564元 | 1.0698元 |
| 2026-02-05 | 1.0561元 | 1.0695元 |
| 2026-02-04 | 1.0558元 | 1.0692元 |
| 2026-02-03 | 1.0557元 | 1.0691元 |
| 2026-02-02 | 1.0556元 | 1.0690元 |
| 2026-01-30 | 1.0555元 | 1.0689元 |
| 2026-01-29 | 1.0554元 | 1.0688元 |
| 2026-01-28 | 1.0554元 | 1.0688元 |
| 2026-01-27 | 1.0552元 | 1.0686元 |
| 2026-01-26 | 1.0552元 | 1.0686元 |
| 2026-01-23 | 1.0552元 | 1.0686元 |
| 2026-01-22 | 1.0548元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0549元 | 1.0683元 |
| 2026-01-20 | 1.0549元 | 1.0683元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.0682元 |
| 2026-01-16 | 1.0547元 | 1.0681元 |
| 2026-01-15 | 1.0543元 | 1.0677元 |
| 2026-01-14 | 1.0542元 | 1.0676元 |
| 2026-01-13 | 1.0541元 | 1.0675元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.0675元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0672元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0541元 | 1.0675元 |
| 2025-12-31 | 1.0544元 | 1.0678元 |
| 2025-12-30 | 1.0543元 | 1.0677元 |
| 2025-12-29 | 1.0544元 | 1.0678元 |
| 2025-12-26 | 1.0550元 | 1.0684元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0683元 |
| 2025-12-24 | 1.0549元 | 1.0683元 |
| 2025-12-23 | 1.0548元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0544元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0539元 | 1.0673元 |
| 2025-12-17 | 1.0537元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.0663元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.0665元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.0668元 |
| 2025-12-10 | 1.0540元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.0661元 |
| 2025-12-08 | 1.0533元 | 1.0657元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0656元 |
| 2025-12-04 | 1.0527元 | 1.0651元 |
| 2025-12-03 | 1.0536元 | 1.0660元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.0662元 |
| 2025-12-01 | 1.0539元 | 1.0663元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.0661元 |
| 2025-11-27 | 1.0534元 | 1.0658元 |