天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0546元 (2025-12-19) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5284 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0539元 | 1.0673元 |
| 2025-12-17 | 1.0537元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0530元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0529元 | 1.0663元 |
| 2025-12-12 | 1.0541元 | 1.0665元 |
| 2025-12-11 | 1.0544元 | 1.0668元 |
| 2025-12-10 | 1.0540元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.0661元 |
| 2025-12-08 | 1.0533元 | 1.0657元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0656元 |
| 2025-12-04 | 1.0527元 | 1.0651元 |
| 2025-12-03 | 1.0536元 | 1.0660元 |
| 2025-12-02 | 1.0538元 | 1.0662元 |
| 2025-12-01 | 1.0539元 | 1.0663元 |
| 2025-11-28 | 1.0537元 | 1.0661元 |
| 2025-11-27 | 1.0534元 | 1.0658元 |
| 2025-11-26 | 1.0536元 | 1.0660元 |
| 2025-11-25 | 1.0540元 | 1.0664元 |
| 2025-11-24 | 1.0542元 | 1.0666元 |
| 2025-11-21 | 1.0541元 | 1.0665元 |
| 2025-11-20 | 1.0541元 | 1.0665元 |
| 2025-11-19 | 1.0539元 | 1.0663元 |
| 2025-11-18 | 1.0540元 | 1.0664元 |
| 2025-11-17 | 1.0540元 | 1.0664元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.0661元 |
| 2025-11-13 | 1.0536元 | 1.0660元 |
| 2025-11-12 | 1.0535元 | 1.0659元 |
| 2025-11-11 | 1.0532元 | 1.0656元 |
| 2025-11-10 | 1.0530元 | 1.0654元 |
| 2025-11-07 | 1.0528元 | 1.0652元 |
| 2025-11-06 | 1.0530元 | 1.0654元 |
| 2025-11-05 | 1.0534元 | 1.0658元 |
| 2025-11-04 | 1.0534元 | 1.0658元 |
| 2025-11-03 | 1.0535元 | 1.0659元 |
| 2025-10-31 | 1.0536元 | 1.0660元 |
| 2025-10-30 | 1.0531元 | 1.0655元 |
| 2025-10-29 | 1.0527元 | 1.0651元 |
| 2025-10-28 | 1.0521元 | 1.0645元 |
| 2025-10-27 | 1.0513元 | 1.0637元 |
| 2025-10-24 | 1.0510元 | 1.0634元 |
| 2025-10-23 | 1.0509元 | 1.0633元 |
| 2025-10-22 | 1.0508元 | 1.0632元 |
| 2025-10-21 | 1.0508元 | 1.0632元 |
| 2025-10-20 | 1.0507元 | 1.0631元 |
| 2025-10-17 | 1.0510元 | 1.0634元 |
| 2025-10-16 | 1.0506元 | 1.0630元 |
| 2025-10-15 | 1.0505元 | 1.0629元 |
| 2025-10-14 | 1.0506元 | 1.0630元 |
| 2025-10-13 | 1.0506元 | 1.0630元 |