天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5677 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 29.00 | 1.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 1,807.24元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 33.00 | 2,193.67元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 54.00 | 6,913.04元 | -- |