天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0540元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5603 / 7407) |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 32.95万 | 31.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.37万 | 2.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.06万 | 4.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.37万 | 7.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7.24万 | 6.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 13.75万 | 13.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.33万 | 35.14万元 | -- |