天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E
(022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模2.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5597 / 7292)
相关基金: 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起(012063) 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E.(022528) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元2.37万2.24万元--
2025-12-311.05元5.06万4.80万元--
2025-09-301.05元8.37万7.97万元--
2025-06-301.06元7.24万6.85万元--
2025-03-311.05元13.75万13.04万元--
2024-12-311.06元37.33万35.14万元--

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