天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5627 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起(012063) 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0539元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0541元 | 1.0798元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.0797元 |
| 2026-07-20 | 1.0539元 | 1.0796元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.0567元 | 1.0795元 |
| 2026-07-15 | 1.0568元 | 1.0796元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0795元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0794元 |
| 2026-07-10 | 1.0568元 | 1.0796元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.0797元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.0798元 |
| 2026-07-07 | 1.0570元 | 1.0798元 |
| 2026-07-06 | 1.0571元 | 1.0799元 |
| 2026-07-03 | 1.0568元 | 1.0796元 |
| 2026-07-02 | 1.0567元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.0566元 | 1.0794元 |
| 2026-06-30 | 1.0572元 | 1.0800元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.0804元 |
| 2026-06-26 | 1.0568元 | 1.0796元 |
| 2026-06-25 | 1.0566元 | 1.0794元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0560元 | 1.0788元 |
| 2026-06-22 | 1.0562元 | 1.0790元 |
| 2026-06-18 | 1.0563元 | 1.0791元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.0787元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.0784元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0777元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0777元 |
| 2026-06-10 | 1.0552元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.0783元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.0788元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.0790元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0788元 |
| 2026-06-02 | 1.0561元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0562元 | 1.0790元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0788元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.0786元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0781元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.0775元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.0773元 |
| 2026-05-21 | 1.0546元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.0547元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0546元 | 1.0774元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.0772元 |
| 2026-05-15 | 1.0542元 | 1.0770元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.0769元 |