天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0539元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5626 / 7403) |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.13% | 0.30% | 0.21% | 0.29% | 0.11% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | -0.04% | -0.64% | 0.10% | 0.47% | 0.04% | 0.22% | -0.12% | -0.17% | 0.05% | 0.32% | 0.009% | 0.16% | 0.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 1.67% | 2.09% |