天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5616 / 7291) |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0047 元 | 2.24万 | 105.49元 | 0.44% | 0.89% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.0047 元 | 4.80万 | 225.58元 | 0.44% | |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.001 元 | 7.97万 | 79.68元 | 0.09% | 1.15% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0049 元 | 6.85万 | 335.44元 | 0.46% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0049 元 | 13.04万 | 638.86元 | 0.46% | |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0014 元 | 35.14万 | 491.93元 | 0.13% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0012 元 | -- | -- | 0.11% | 0.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |