天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E (022528.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-17) 基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5356 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 514.74万元 | 0.15% | 171.58万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 378.51万元 | 0.15% | 126.17万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 147.22万元 | 0.15% | 49.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 164.48万元 | 0.15% | 54.83万元 | 0.05% |