天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4859元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (418 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）(008763) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-22 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-21 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-20 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-17 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-16 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-07-15 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-14 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-07-13 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-10 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-07-09 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-07-08 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-07 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-07-03 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-02 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-01 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-30 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-29 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-26 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-25 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-24 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-23 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-22 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-18 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-17 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-16 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-15 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-12 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-11 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-10 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-09 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-08 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-05 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-03 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-06-02 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-01 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-05-28 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-27 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-26 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-25 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-21 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-20 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-05-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-05-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-15 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-14 | 1.6711元 | 1.6711元 |