天弘越南市场股票发起（QDII）D
(022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模1,322.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (171 / 576)
相关基金: 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘越南市场股票发起（QDII）D.(022524) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘越南市场股票发起（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-31--1,322.48万773.65万元--
2025-09-30--1,359.96万793.26万元--
2025-06-301.41元334.27万236.94万元--
2025-03-311.45元438.44万302.42万元--
2024-12-311.49元785.14万527.33万元--

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