天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6126元 (2025-12-15) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (269 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | -0.55% | -2.15% | -9.29% | 3.63% | 3.51% | 9.69% | 14.25% | -2.82% | -2.30% | -0.84% | -3.12% | 8.31% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22% | -- |