天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6603元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (218 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 510.00 | 6,553.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,030.00 | 7,621.68元 | -- |