天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6603元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (218 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-10 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-12-09 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-05 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-12-04 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-03 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-12-02 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-01 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-11-28 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-11-27 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-11-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-11-25 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-11-24 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-21 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-11-20 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-11-19 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-11-18 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-11-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-11-14 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-11-13 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-12 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-11-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-11-10 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-07 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-11-06 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-11-05 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-11-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-11-03 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-10-31 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-10-30 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-10-29 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-10-28 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-27 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-10-24 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2025-10-23 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-10-22 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-10-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-10-20 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-10-17 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-10-16 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2025-10-15 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-10-14 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2025-10-13 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2025-10-10 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2025-10-09 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-09-30 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-09-29 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-09-26 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-09-25 | 1.7247元 | 1.7247元 |