天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6834元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (255 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）(008763) |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-06 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-04-29 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-04-28 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-27 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-24 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-23 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-22 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-21 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-04-20 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-16 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-15 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-14 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-13 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-10 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-09 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-08 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-03 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-02 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-04-01 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-31 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-30 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-03-27 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-25 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-24 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-20 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-19 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-18 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-13 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-03-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-11 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-06 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-05 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-04 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-02 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-02-27 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-02-26 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-02-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-02-24 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-12 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |