天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5211元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (367 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）A 、天弘越南市场股票发起（QDII）C |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-10-08 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-09-29 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-28 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-09-24 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-09-23 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-09-22 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-09-21 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-09-18 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-17 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-09-16 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-09-15 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-09-14 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-09-11 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-10 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-09-09 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-09-08 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-09-07 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-04 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-09-03 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-09-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-09-01 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-08-31 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-08-28 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-08-27 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-08-26 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-25 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-08-24 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-21 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-08-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-19 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-08-18 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-08-17 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-08-14 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-13 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-12 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-11 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-08-10 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-07 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-08-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-08-04 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-08-03 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-07-31 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-30 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-07-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |