天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (170 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-02-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-02-24 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-02-12 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-11 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-10 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-02-09 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-06 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-02-05 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-02-04 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-02-03 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-02 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-01-30 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-01-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-28 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-01-27 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-01-26 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-23 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-01-22 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-01-21 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-20 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-01-19 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-01-16 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-01-15 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-14 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-13 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-12 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-09 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-08 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-01-07 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-06 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-01-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-12-30 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-12-29 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-12-26 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-25 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-12-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-23 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-22 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-18 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2025-12-17 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-16 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-12-15 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-12-12 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-11 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-12-10 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-12-09 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2025-12-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-05 | 1.7016元 | 1.7016元 |