天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7506元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.80% (170 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |