天弘越南市场股票发起（QDII）D (022524.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6603元 (2025-12-11) 基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (218 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）A |
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天弘越南市场股票发起（QDII）D(022524) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.86亿 | 86.33% |
| (其中) 股票 | 41.86亿 | 86.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.67亿 | 11.70% |
| 3 | 其他资产 | 9,547.87万 | 1.97% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.33%) |
|---|---|---|
| 金融 | 23.88亿 | 49.25% |
| 房地产 | 6.51亿 | 13.43% |
| 基础材料 | 4.55亿 | 9.38% |
| 消费者非必需品 | 2.92亿 | 6.02% |
| 信息技术 | 2.88亿 | 5.94% |
| 消费者常用品 | 1.12亿 | 2.31% |
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